• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 9.4 522 548 492 363
1.1.1 проценты полученные   1 330 244 1 159 090
1.1.2 проценты уплаченные   -570 073 -579 112
1.1.3 комиссии полученные   394 417 381 187
1.1.4 комиссии уплаченные   -47 108 -53 429
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -2 355 936
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -204
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   57 359 174 350
1.1.8 прочие операционные доходы   27 912 62 634
1.1.9 операционные расходы   -570 469 -553 705
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -97 379 -99 384
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 125 329 -3 411 883
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -18 366 9 820
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -371 609 -351 015
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 9.4 -2 036 740 -1 388 528
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 9.4 13 301 -325 687
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -242 431 -64 599
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 9.4 -392 081 -1 332 521
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -73 331 23 613
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 072 17 034
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 9.4 -2 602 781 -2 919 520
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   248 187 660
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   88 139 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -139 700 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   741 923 11 067
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 647 -9 371
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 960 31 861
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 9.4 698 217 221 217
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -247 562 149 981
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 9.4 -2 152 126 -2 548 322
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   7 459 510 6 990 907
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 307 384 4 442 585
Страница была полезной?