Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 938 | 18 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 181 | 263 109 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -256 306 | -252 592 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 581 | 18 411 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 024 | -5 036 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 74 281 | 64 095 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | -56 | 5 611 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 394 | 15 278 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 621 | 4 571 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 50 866 | -70 668 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 600 | -24 072 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 324 518 | 1 758 731 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 722 | -2 664 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 524 354 | -33 953 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -369 124 | 737 380 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -808 389 | -578 522 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 106 244 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | 1 778 295 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 486 165 | 92 398 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 727 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 646 752 | 544 092 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 585 456 | 1 777 438 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -371 920 | -3 941 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 596 624 | 179 814 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -439 269 | -2 452 956 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -202 820 | 3 596 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 150 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -421 535 | -2 273 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 754 | 19 524 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 104 167 | -476 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 972 147 | 1 382 690 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 076 314 | 906 165 |
Страница была полезной?