• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
670034, Российская Федерация, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Красноармейская, дом № 28

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -167 690 95 599
1.1.1 проценты полученные   258 726 344 415
1.1.2 проценты уплаченные   -225 850 -225 252
1.1.3 комиссии полученные   113 955 115 303
1.1.4 комиссии уплаченные   -18 399 -16 596
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   38 983 70 559
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -201 626 92 199
1.1.8 прочие операционные доходы   143 591 048
1.1.9 операционные расходы   -123 491 -851 267
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 131 -24 810
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -708 785 258 055
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -948 18 311
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -41 170 31 248
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   86 187 1 095 033
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   595 716 -246 063
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   458 292 390 867
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   100 000 -160 210
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 898 419 -808 033
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -837 -10 425
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -7 606 -52 673
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -876 475 353 654
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -69 510 -183 097
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   60 471 -27 120
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -40 276 -377 792
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   12 353 183 885
2.7 Дивиденды полученные   8 231 748
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -28 731 -403 376
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   86 014 -210 348
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -819 192 -260 070
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 655 553 2 278 275
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 836 361 2 018 205
Страница была полезной?