Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644024, г.Омск, ул.Думская, 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 545 | 10 081 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 875 | 84 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 454 | -57 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 751 | 7 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 541 | -1 375 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 | 22 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -58 | -65 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 357 | 12 227 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 372 | 28 701 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 463 | -57 862 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 379 | -6 193 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -71 747 | 17 153 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 153 | -437 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 022 | -1 213 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 84 888 | 88 616 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -115 672 | 15 915 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -31 704 | 66 326 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 40 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 345 | -193 433 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 587 | 1 361 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -632 | 18 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -74 292 | 27 234 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 277 | -82 590 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 843 | 451 486 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -104 040 | -399 243 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 44 645 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 691 | -193 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 520 | -30 540 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 479 | -7 348 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 291 | -10 654 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 354 077 | 267 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 222 786 | 257 302 |
Страница была полезной?