Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066,г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 177 737 | 268 143 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 820 483 | 7 658 325 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 854 731 | -9 078 320 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 733 581 | 576 179 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -171 306 | -121 155 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 443 016 | 1 692 202 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -255 212 | 1 401 431 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 479 693 | 3 481 532 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 429 480 | -5 127 280 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -57 749 | -214 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 682 934 | 25 385 506 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 361 656 | -404 467 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 929 299 | -961 981 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 26 178 190 | 9 426 004 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 880 907 | 3 997 880 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 18 715 953 | 4 835 097 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 287 263 | 2 531 284 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -34 515 478 | 13 633 417 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 354 168 | -8 953 105 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 829 030 | 873 786 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 894 532 | 407 591 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 505 197 | 25 653 649 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 778 470 | 8 756 472 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 218 138 | -27 109 613 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -748 389 | -2 916 023 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 20 826 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 376 | 79 602 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 125 | 11 492 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 148 506 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 542 146 | -21 029 564 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 796 331 | -2 944 425 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -833 280 | 1 679 660 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 25 442 351 | 26 849 761 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 24 609 071 | 28 529 421 |
Страница была полезной?