Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4,стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 054 469 | -2 442 716 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 510 358 | 169 943 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -33 335 | -8 572 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 015 | 10 027 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 276 | -101 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 | -1 366 395 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 530 122 | -458 961 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 468 872 | 547 713 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 330 195 | -1 144 373 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -75 127 | -90 112 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 214 467 | -156 254 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 945 | 14 880 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 835 905 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 798 192 | -4 328 310 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 332 962 | -109 498 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 702 935 | -102 874 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -28 790 841 | -382 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 184 100 | -83 975 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 159 998 | -2 598 970 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 570 | -718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -16 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 570 | -734 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 231 | -8 169 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 182 799 | -2 607 873 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 545 302 | 7 570 022 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 362 504 | 4 962 149 |
Страница была полезной?