Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44525473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 257 | 11 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 43 178 | 41 506 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 819 | -20 194 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 866 | 10 300 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 546 | -1 899 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 435 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -153 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 357 | 15 489 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 493 | 986 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 647 | -33 568 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -907 | -926 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 821 | -278 192 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -845 | -80 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -94 775 | -155 088 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 082 | 48 325 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 361 | 521 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -51 298 | -210 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 102 | 41 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 993 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 709 | -3 516 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 564 | -266 498 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 398 | -461 591 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 182 | 211 473 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 620 | 377 156 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 576 | 31 126 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 703 | -141 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 302 | 167 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 82 339 | 158 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -30 278 | -3 775 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 503 | -112 083 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 388 037 | 385 309 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 359 534 | 273 226 |
Страница была полезной?