Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 143 792 | 58 291 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 59 904 | 74 152 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 852 | -62 212 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 424 | -22 307 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 453 | -31 538 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 420 | -92 358 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 287 490 | 354 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 368 | 14 398 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -87 270 | -157 797 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 663 | -18 780 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -451 770 | -233 061 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -944 | -534 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -196 874 | -43 897 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 671 | 66 621 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -237 797 | -19 448 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -340 539 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 114 977 | 48 164 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -141 387 | -11 882 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 38 655 | 73 090 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 271 | -4 636 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -307 978 | -174 770 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 | -3 471 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 158 430 | 161 264 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -69 552 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 383 | -286 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 84 449 | 157 507 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 376 | -37 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -252 905 | -54 752 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 071 644 | 866 649 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 818 739 | 811 897 |
Страница была полезной?