• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44525801
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   143 792 58 291
1.1.1 проценты полученные   59 904 74 152
1.1.2 проценты уплаченные   -39 852 -62 212
1.1.3 комиссии полученные   6 424 -22 307
1.1.4 комиссии уплаченные   -54 453 -31 538
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -22 420 -92 358
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   287 490 354 733
1.1.8 прочие операционные доходы   -1 368 14 398
1.1.9 операционные расходы   -87 270 -157 797
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 663 -18 780
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -451 770 -233 061
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -944 -534
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -196 874 -43 897
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -32 671 66 621
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -237 797 -19 448
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -340 539
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   114 977 48 164
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -141 387 -11 882
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   38 655 73 090
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   4 271 -4 636
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -307 978 -174 770
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -46 -3 471
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   158 430 161 264
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -69 552 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 383 -286
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   84 449 157 507
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -29 376 -37 489
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -252 905 -54 752
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 071 644 866 649
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   818 739 811 897
Страница была полезной?