• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
Регистрационный номер
236
БИК
44585728
Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д. 12 стр. 4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   23 353 40 502
1.1.1 проценты полученные   21 850 42 887
1.1.2 проценты уплаченные   -492 -1 681
1.1.3 комиссии полученные   3 018 5 961
1.1.4 комиссии уплаченные   -69 -2
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 951 2 666
1.1.8 прочие операционные доходы   1 481 2 103
1.1.9 операционные расходы   -6 752 -9 868
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 634 -1 564
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 530 -2 890
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -439 6 198
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   14 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   145 991 -15 248
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   4 589 182
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -119 964 6 761
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -32 066 -450
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 655 -333
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   19 823 37 612
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 300
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -100 -27
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -100 273
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -18 480 1 405
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.3.12 1 243 39 290
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   133 123 85 603
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   134 366 124 893
Страница была полезной?