Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 724 419 | 1 816 425 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 655 545 | 214 950 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -918 630 | -483 181 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 409 | 27 712 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 671 | -6 900 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 258 470 | 767 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 42 496 | 2 186 722 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 340 | -153 820 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -118 860 | 30 175 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 403 417 | -2 483 177 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 343 | -141 542 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 495 532 | 1 250 502 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -596 587 | -175 595 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 524 975 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 861 427 | -779 400 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 490 206 | -2 591 042 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 480 | -35 749 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -386 279 | -10 351 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 678 998 | -666 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 761 | -63 230 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 548 | 121 639 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 615 487 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 362 | 322 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 901 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -3 964 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 723 434 | 55 668 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 901 | 25 512 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 993 465 | -585 572 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 236 758 | 704 186 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 243 293 | 118 614 |
Страница была полезной?