Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -2 835 816 | -711 539 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 14 934 972 | 19 217 344 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -10 881 304 | -13 206 998 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 1 806 360 | 1 705 997 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -488 661 | -521 556 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -196 698 | 2 504 969 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | -1 447 862 | -585 026 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | -70 022 | 522 234 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -6 170 668 | -8 999 096 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -321 933 | -1 349 407 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -31 391 485 | 21 413 895 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -164 426 | -1 024 801 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | -3 391 017 | 72 383 473 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 28 310 018 | 5 101 650 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -7 897 661 | 9 042 699 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 | -15 000 000 | -20 850 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 | -20 351 925 | 10 088 796 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | -1 756 703 | 11 552 769 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 3 149 864 | -65 850 303 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | -21 777 442 | 4 314 950 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 7 487 807 | -3 345 338 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -34 227 301 | 20 702 356 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -4 067 847 | -7 220 648 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 453 100 | 3 910 845 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 108 121 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | 2 291 111 | 1 986 174 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -1 313 780 | 530 631 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 449 533 | 225 088 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 8 | 2 900 000 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 820 238 | -567 910 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -705 815 | -3 038 257 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -34 112 878 | 17 096 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 61 824 310 | 74 876 078 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1, 8 | 27 711 432 | 91 972 267 |
Страница была полезной?