Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк Объединенный финансовый капитал
Регистрационный номер
2270
БИК
44525293
Почтовый адрес
109240, Москва, Николоямская ул., д.7/8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -420 221 | 383 003 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 922 816 | 917 482 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -575 839 | -399 822 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 664 673 | 116 927 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 483 | -5 470 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 669 | 51 799 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 080 806 | -201 335 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 698 | 140 031 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -231 832 | -225 720 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 779 | -10 889 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -525 956 | -548 691 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 561 | -43 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -402 469 | -71 744 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 949 736 | -787 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -201 992 | 11 016 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 566 481 | -66 634 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 144 | 105 934 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 492 887 | 369 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -59 283 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 578 | -5 853 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -946 177 | -165 688 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 912 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 386 225 | 160 663 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 035 245 | -807 754 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 215 941 | 276 445 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 542 | -1 862 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 624 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 449 621 | -378 796 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -29 255 | 11 090 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 425 053 | -533 394 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 584 497 | 1 112 830 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 159 444 | 579 436 |
Страница была полезной?