Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 473 694 | 236 590 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 657 805 | 2 466 736 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 752 886 | -1 667 243 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 263 018 | 231 121 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 464 | -56 618 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -10 122 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 264 | -154 701 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 019 | 18 266 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -522 819 | -501 095 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -254 243 | -89 754 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -591 826 | -2 957 501 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 750 | 1 432 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 994 057 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 479 079 | -2 112 951 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 367 705 | -94 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 596 418 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 010 332 | -78 949 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 731 494 | 1 039 340 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -176 575 | -176 399 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 711 | 66 967 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -118 132 | -2 720 911 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 769 | -6 435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 681 | 15 454 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 088 | 9 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -217 631 | -283 972 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -339 851 | -2 995 864 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 427 918 | 10 662 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 088 067 | 7 667 067 |
Страница была полезной?