• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44525549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   94 523 -509 516
1.1.1 проценты полученные   1 665 657 1 275 356
1.1.2 проценты уплаченные   -1 335 961 -825 643
1.1.3 комиссии полученные   191 444 132 517
1.1.4 комиссии уплаченные   -11 471 -23 386
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -391 716 247 295
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   355 972 -1 340 403
1.1.8 прочие операционные доходы   -29 158 380 295
1.1.9 операционные расходы   -314 280 -252 825
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -35 964 -102 722
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -3 646 680 991 729
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -19 049 -93 313
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -155 871
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 370 166 -2 733 430
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   39 235 6 283
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 034 696 3 615 450
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 822 144 4 833 985
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -3 771 007 -5 516 297
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 841
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   548 960 1 042 908
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   137 899 -8 827
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -3 552 157 482 213
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -782 420 -9 810 225
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   875 903 6 679 824
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -56 064 -5 513
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -283 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   37 136 -3 135 914
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 8 3 824 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   3 824 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -57 624 157 935
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   251 355 -2 495 766
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 103 933 7 101 431
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 2 355 288 4 605 665
Страница была полезной?