Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44525268
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 81 097 | -239 842 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 420 084 | 392 959 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 366 | -198 587 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 481 | 20 086 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 635 | -7 205 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 146 431 | -111 739 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -161 021 | -250 741 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 102 | 4 601 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -100 514 | -82 005 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 465 | -7 211 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 795 869 | -1 785 523 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 112 | 18 347 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 190 658 | -530 176 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 253 250 | -926 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 962 | -29 439 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 759 032 | 1 143 027 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -315 356 | -72 496 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 407 720 | -1 375 095 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 394 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 751 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 873 | -10 850 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 876 966 | -2 025 365 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 992 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 405 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 333 | -3 172 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 138 | 65 170 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 798 | 61 998 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -177 669 | 22 173 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 697 499 | -1 941 194 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 756 255 | 3 437 727 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 453 754 | 1 496 533 |
Страница была полезной?