Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44525275
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 694 844 | -160 749 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 258 697 | 3 240 440 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 811 465 | -2 536 923 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 183 712 | 226 817 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 493 | -13 887 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 239 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -982 352 | -1 140 488 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 485 674 | 410 577 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -375 377 | -292 533 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 313 | -54 752 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 544 008 | 683 421 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 565 | -131 361 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 718 104 | -1 325 051 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 509 | 927 151 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 280 053 | -3 257 567 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 117 931 | 3 205 881 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 992 293 | 1 129 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 720 438 | 100 259 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 977 | 34 695 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 849 164 | 522 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 462 560 | -2 330 152 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 191 252 | 2 099 977 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 163 | -428 468 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 | -29 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 701 518 | -658 672 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -115 476 | -112 682 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 263 122 | -248 682 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 825 312 | 6 626 956 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 562 190 | 6 378 274 |
Страница была полезной?