Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк «СИБЭС» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
208
БИК
45209713
Почтовый адрес
Россия, 644007, г.Омск, ул. Рабиновича 132/134
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.5 | 2 331 | 2 478 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 141 130 | 96 308 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4 | -84 486 | -65 282 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 144 | 5 807 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 287 | -3 575 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 653 | 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 435 | 266 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -59 904 | -32 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 353 | 0 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7.4 | -36 420 | 332 321 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 106 | 3 303 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -20 303 | 58 704 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 120 | 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -45 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -192 | -50 600 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 740 | 369 577 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 040 | -3 880 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -34 089 | 334 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -20 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -416 | 0 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 198 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 614 | -20 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 308 | -480 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -37 011 | 334 299 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 447 086 | 90 410 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 410 075 | 424 709 |
Страница была полезной?