Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
Регистрационный номер
2048
БИК
42204721
Почтовый адрес
607189, г.САРОВ, ул.СИЛКИНА, д.13
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 504 520 | 592 442 |
1.1.1 | проценты полученные | 960 518 | 1 102 481 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -227 808 | -455 009 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 106 163 | 131 750 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 738 | -18 581 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 337 | -1 566 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 709 | 48 813 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 830 | 71 384 | |
1.1.9 | операционные расходы | -286 216 | -255 521 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 601 | -31 309 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 898 613 | -2 123 676 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 331 | 12 235 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 394 | 47 486 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 628 614 | -874 163 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 64 267 | 10 273 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 960 378 | 2 995 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -338 075 | -1 101 288 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 300 | -168 602 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 668 | -52 612 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 394 093 | -1 531 234 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 361 641 | 15 868 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 983 899 | 553 203 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -137 311 | -6 064 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -78 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -515 053 | 562 929 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 | -41 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | -41 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 783 | -4 378 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 959 930 | -972 724 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 686 112 | 4 391 970 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 726 182 | 3 419 246 |
Страница была полезной?