Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000, Россия, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -874 441 | 3 754 851 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 082 372 | 4 103 768 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 933 581 | -2 199 563 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 765 993 | 524 353 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -121 413 | -77 617 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 152 004 | 152 290 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 559 023 | 1 053 067 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -978 223 | 1 608 684 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -242 762 | -1 130 990 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 808 | -279 141 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -8 809 388 | -4 213 530 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 709 | -35 981 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 843 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 959 977 | -2 502 312 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 76 492 | -1 049 147 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 200 347 | 2 912 200 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 207 360 | -580 765 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 529 515 | -3 145 297 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 722 158 | -6 851 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 419 512 | 193 780 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 683 829 | -458 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 634 567 | -6 319 027 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 617 271 | 6 148 506 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 260 075 | -2 080 670 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 549 957 | 675 134 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -886 225 | -8 941 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 548 | 5 013 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 6 400 909 | -1 579 985 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -13 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -13 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 1 589 976 | -1 034 582 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -1 692 944 | -3 073 259 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 449 234 | 11 414 988 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 756 290 | 8 341 729 |
Страница была полезной?