Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7.1 | 1 644 025 | 1 455 250 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 183 750 | 5 349 815 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 121 864 | -2 135 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 132 354 | 71 945 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 195 | -157 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 358 | 1 559 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 454 867 | 4 333 040 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 922 113 | -1 979 101 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -63 133 | -128 960 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 | 743 599 | -1 079 909 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 235 | 148 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -395 638 | 11 593 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 242 990 | 135 197 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 501 187 | -1 822 847 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 537 932 | -6 295 085 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 000 | -1 863 914 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -91 869 | -474 885 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 387 623 | 375 341 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -235 863 | 8 159 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 407 | -1 080 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 | -235 457 | 7 079 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 000 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 | -2 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 657 | -3 806 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 127 509 | 378 614 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 976 893 | 1 926 675 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 104 403 | 2 305 289 |
Страница была полезной?