Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО»
Регистрационный номер
1763
БИК
42406705
Почтовый адрес
153002, г. Иваново, проспект Ленина, д. 31-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 316 | 4 071 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 107 919 | 85 324 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -66 881 | -68 798 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 823 | 14 938 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -800 | -703 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 876 | 4 406 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 091 | 603 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -32 768 | -31 924 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 944 | 225 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -213 397 | -91 115 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 592 | -5 124 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -256 746 | -344 778 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 494 | -3 695 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 234 | -105 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 105 402 | 282 873 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -53 006 | -16 300 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 273 | -3 986 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -194 081 | -87 044 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -52 980 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 708 | -382 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 702 | 499 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 12 043 | -52 863 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 12 723 | -450 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -169 315 | -140 357 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 358 420 | 312 948 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 189 105 | 172 591 |
Страница была полезной?