• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 -54 160 19 363
1.1.1 проценты полученные   150 762 153 315
1.1.2 проценты уплаченные   -61 771 -84 752
1.1.3 комиссии полученные   57 146 35 685
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 875 -10 774
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   2 352 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -98 897 -3 515
1.1.8 прочие операционные доходы   1 304 66
1.1.9 операционные расходы   -93 573 -68 396
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 608 -2 266
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   38 757 70 954
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 656 1 166
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   70 425 465
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   359 078 248 565
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -41 264 -47 730
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -50 000 88 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -84 837 98 818
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   84 888 -335 492
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -149 007 123
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -147 870 17 039
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -15 403 90 317
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   104 368 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -94 818
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -67 046 11 220
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   35 990 -96
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   73 312 -83 694
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   69 521 -38 496
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   127 430 -31 873
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 053 963 554 937
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 181 393 523 064
Страница была полезной?