Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
Регистрационный номер
1659
БИК
44030904
Почтовый адрес
190013, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛ. РУЗОВСКАЯ, 16, ЛИТ. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 224 | 205 642 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 175 233 | 143 397 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -117 635 | -60 588 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 068 | 23 499 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 260 | -7 280 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -322 | 17 954 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 490 | 54 636 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 053 | 147 406 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -101 618 | -100 031 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 785 | -13 351 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -306 066 | -921 082 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 234 | -2 925 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -53 474 | 782 361 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 975 | -99 404 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -363 757 | -1 645 395 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 063 | 5 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 311 | -10 919 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -302 842 | -715 440 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -374 260 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 230 196 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 447 | -137 824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 366 | 36 168 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -170 145 | -101 656 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -54 732 | 76 138 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -527 719 | -740 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 589 570 | 1 981 193 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 061 851 | 1 240 235 |
Страница была полезной?