Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 6.3 раздел 6 | 151 988 | 781 701 |
| 1.1.1 | проценты полученные | п. 6.3 раздел 6 | 1 052 883 | 988 438 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | п. 6.3 раздел 6 | 502 592 | 473 017 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | п. 6.3 раздел 6 | 259 341 | 229 178 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | п. 6.3 раздел 6 | 79 142 | 60 671 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | п. 6.3 раздел 6 | -208 925 | 240 563 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 6 | 0 | 53 101 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п. 6.3 раздел 6 | 36 842 | 45 117 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | п. 6.3 раздел 6 | 66 739 | 56 871 |
| 1.1.9 | операционные расходы | п. 6.3 раздел 6 | 449 912 | 332 874 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п. 6.3 раздел 6 | 23 246 | -34 995 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п. 6.3 раздел 6 | -657 235 | -2 332 662 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | п. 6.3 раздел 6 | -43 261 | -32 514 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 6.3 раздел 6 | 566 659 | 527 228 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п. 6.3 раздел 6 | 1 882 238 | 1 460 899 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | п. 6.3 раздел 6 | 34 354 | 297 725 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | п. 6.3 раздел 6 | -207 000 | -29 254 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | п. 6.3 раздел 6 | 478 132 | -35 855 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п. 6.3 раздел 6 | -3 170 178 | -2 829 428 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | п. 6.3 раздел 6 | 11 229 | -28 471 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | п. 6.3 раздел 6 | -265 088 | -1 541 683 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 6.3 раздел 6 | 55 680 | -121 309 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п. 6.3 раздел 6 | -505 247 | -1 550 961 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 6.3 раздел 6 | 2 489 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п. 6.3 раздел 6 | -413 009 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 6.3 раздел 6 | -18 580 | -1 145 461 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | п. 6.3 раздел 6 | 835 267 | 600 933 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 6.3 раздел 6 | -9 457 | 11 297 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п. 6.3 раздел 6 | 8 221 | 2 955 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 6 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п. 6.3 раздел 6 | 404 931 | -530 276 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 6 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п. 6.3 раздел 6 | -363 470 | 310 498 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6.3 раздел 6 | -463 786 | -1 770 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п. 6.3 раздел 6 | 8 244 106 | 8 498 907 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п. 6.3 раздел 6 | 7 780 320 | 6 728 168 |
Страница была полезной?