Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК КОНВЕРСИИ «СНЕЖИНСКИЙ»
Регистрационный номер
1376
БИК
47501799
Почтовый адрес
456770, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г.СНЕЖИНСК, УЛ.ВАСИЛЬЕВА,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 201 147 | 129 292 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 251 813 | 231 607 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 180 | -92 517 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 205 | 43 266 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 933 | -7 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -61 | -906 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 111 393 | 45 937 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 673 | 1 307 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -67 341 | -81 678 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 422 | -9 845 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -363 569 | -677 546 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -125 | -7 084 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -25 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 047 954 | -775 635 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 401 798 | 119 095 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 270 728 | 166 871 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -28 570 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -280 328 | -152 198 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -162 422 | -548 254 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -69 045 | -146 868 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 52 305 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 772 | -2 296 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 559 | 11 637 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 409 | -137 527 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 096 | -5 297 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 737 | -691 078 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 879 378 | 1 341 031 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 675 641 | 649 953 |
Страница была полезной?