Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.83
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 697 | -2 972 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 81 910 | 45 655 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 478 | -35 413 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 268 | 4 911 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 040 | -2 276 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 352 | 24 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 853 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 391 | 11 571 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 437 | 158 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 119 | -27 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -418 | -496 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -496 992 | 127 554 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 095 | -150 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -224 688 | -56 247 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 79 383 | 84 916 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 604 | -2 645 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -410 000 | 100 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 969 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 196 | 5 411 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 608 | 4 418 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -499 689 | 124 582 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 545 | -475 340 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 366 790 | 165 653 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 253 | -2 108 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 985 | 190 082 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 398 | 33 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 443 474 | -121 680 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 982 | -325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -64 197 | 2 577 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 152 027 | 105 639 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 87 830 | 108 216 |
Страница была полезной?