Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 271 791 | -7 917 509 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 45 122 660 | 43 124 597 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 031 220 | -34 042 743 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 431 723 | 10 951 880 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 103 454 | -3 713 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 536 705 | -15 291 802 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 913 627 | 4 377 317 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 334 067 | 633 919 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -17 570 947 | -9 884 496 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 460 706 | -4 073 092 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 453 412 | -21 249 689 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 739 436 | -568 743 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 45 905 964 | 87 839 481 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 075 946 | 159 508 996 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 33 486 847 | 19 396 067 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 655 436 | -185 913 341 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 43 918 296 | -45 505 717 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 901 576 | -67 719 225 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 062 433 | 33 717 343 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 573 258 | -9 016 386 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 974 476 | -12 988 164 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 77 725 203 | -29 167 198 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -159 418 519 | -99 988 512 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 142 033 420 | 52 890 226 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -38 135 630 | 18 898 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 505 132 | -157 060 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -152 343 | -65 109 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 396 598 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 781 606 | -47 301 557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 975 127 | 4 508 231 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 14 968 470 | -71 960 524 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 146 186 658 | 206 777 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 161 155 128 | 134 817 150 |
Страница была полезной?