Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44525708
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 580 | 163 974 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 211 935 | 304 245 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -90 135 | -79 086 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 736 | 14 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 529 | -5 771 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 896 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 698 | 125 733 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 989 | 349 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -198 647 | -184 112 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 627 | -14 762 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 320 | -837 251 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 899 | -10 770 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 896 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -406 843 | -345 764 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -49 504 | -4 879 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 544 925 | 114 391 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 634 | -585 645 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 007 | -1 688 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 83 740 | -673 277 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 169 331 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 864 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 500 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 199 | -5 435 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -344 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 563 | 163 552 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 148 | -4 033 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 029 | -13 758 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 899 985 | 479 790 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 907 014 | 466 032 |
Страница была полезной?