Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 059 425 | 457 641 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 769 871 | 7 260 204 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 978 740 | -5 541 039 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 268 306 | 448 201 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -298 775 | -246 118 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 553 392 | -39 772 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 421 969 | -557 021 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 334 868 | 6 362 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 023 856 | -6 910 616 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 12 390 | -318 644 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 057 050 | 39 344 567 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -309 127 | -118 557 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -196 886 | -6 513 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 18 657 765 | 5 259 159 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 374 | -3 291 893 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -159 664 409 | 33 731 719 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 67 706 725 | 2 276 189 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 37 284 558 | 3 352 529 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -60 704 | -141 730 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 020 | 111 272 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -528 618 | -1 827 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -28 997 625 | 39 802 208 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 400 677 | -4 064 386 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 306 516 | 18 671 036 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 283 828 | -70 125 743 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 314 259 | 4 070 353 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 075 | -48 984 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 875 | 6 978 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 817 070 | -51 490 746 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 200 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 200 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -196 409 | 720 517 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 576 964 | -10 968 021 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 670 899 | 20 852 257 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 093 935 | 9 884 236 |
Страница была полезной?