Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»

Регистрационный номер

БИК

43207720

Почтовый адрес

650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9	-13 504	42 129
1.1.1	проценты полученные		217 509	185 377
1.1.2	проценты уплаченные		-138 716	-132 432
1.1.3	комиссии полученные		11 867	31 757
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 127	-1 403
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		0	0
1.1.8	прочие операционные доходы		3 165	63 476
1.1.9	операционные расходы		-100 367	-101 661
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 835	-2 985
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	9	-139 402	-50 108
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 531	956
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-500 075	-33 552
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		29 564	-309 056
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		332 602	290 904
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		38	640
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-152 906	-7 979
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 887	-61 404
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		560	10 509
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 327	-50 895
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	9	200 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		200 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	43 767	-58 874
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		163 292	222 166
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		207 059	163 292

Страница была полезной?