Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
Регистрационный номер
842
БИК
43735821
Почтовый адрес
Российская Федерация, Курганская область, с.Кетово, ул.Красина, 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5.5 | 125 263 | 103 084 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5.5 | 269 400 | 241 476 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5.5 | -100 775 | -109 343 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5.5 | 34 723 | 40 032 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5.5 | -1 386 | -1 041 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5.5 | 5 275 | 13 247 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5.5 | 4 082 | 1 144 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5.5 | -76 825 | -75 965 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5.5 | -9 231 | -6 466 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5.5 | -54 667 | -108 075 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5.5 | -2 114 | 232 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5.5 | -329 244 | -284 445 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5.5 | -71 399 | 1 195 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5.5 | 353 945 | 170 827 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5.5 | -5 855 | 4 116 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5.5 | 70 596 | -4 991 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5.5 | -5 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.5 | -450 | -109 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5.5 | 1 729 | 100 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5.5 | -3 721 | -9 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5.5 | -9 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5.5 | 9 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.5.5 | -349 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5.5 | -340 | -9 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5.5 | -575 | 1 787 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5.4 | 65 960 | -3 222 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5.5 | 275 016 | 278 238 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5.5 | 340 976 | 275 016 |
Страница была полезной?