Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«Банк Заречье» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г. Казань, ул. Лукницкого, д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -217 492 | 126 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 352 335 | 359 508 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -122 722 | -143 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 12 424 | 10 937 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 328 | -6 101 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -234 271 | 167 622 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -993 | 5 331 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -195 447 | -228 985 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 490 | -38 020 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -921 903 | -2 605 551 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 929 | 41 671 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 051 186 | -1 054 997 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 102 520 | -61 104 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -62 500 | -96 070 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 021 572 | -1 286 853 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -127 872 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 534 | -20 326 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 139 395 | -2 478 613 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 750 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -76 724 | -18 185 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 898 | 4 214 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 826 | 12 779 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -66 943 | 357 489 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -1 280 182 | -2 108 363 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 1 495 012 | 3 603 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 214 829 | 1 495 012 |
Страница была полезной?