Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Банк Заречье» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032,г. Казань, ул. Лукницкого д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -207 256 | 105 748 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 250 660 | 278 443 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -97 077 | -106 663 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 236 | 8 784 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 245 | -4 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -193 620 | 129 877 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 201 | 4 350 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -158 739 | -171 056 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 672 | -33 553 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -935 146 | -2 858 603 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 968 | 23 443 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 774 756 | -585 369 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -450 496 | 15 784 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 158 798 | -86 334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 422 913 | -2 079 216 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -127 872 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 677 | -19 039 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 142 402 | -2 752 855 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 26 750 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 155 | -13 077 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 730 | 3 462 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 425 | 17 135 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 684 | 353 055 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -1 244 529 | -2 382 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 495 012 | 3 603 375 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 250 482 | 1 220 692 |
Страница была полезной?