Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество
Регистрационный номер
720
БИК
44109722
Почтовый адрес
188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Пионерская, д.2;д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 27 594 | 110 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 390 913 | 280 299 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -192 311 | -65 806 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 35 946 | 33 590 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 850 | -5 194 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 284 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -2 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 190 | 23 728 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 111 | 1 572 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -227 660 | -149 315 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 461 | -8 343 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -169 711 | -82 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 927 | -1 227 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -449 115 | -260 754 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 714 | -44 438 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 25 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 259 365 | 235 963 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 227 | -11 635 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.2 | -142 117 | 28 438 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 44 700 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 500 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 9 857 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 311 | -3 560 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 305 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 806 | 6 297 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8.4 | -36 355 | -10 098 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -132 278 | 24 637 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 497 699 | 275 762 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 365 421 | 300 399 |
Страница была полезной?