Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Акцент»
Регистрационный номер
696
БИК
45339827
Почтовый адрес
462431, г.Орск, Оренбургской обл., пр-т. Ленина, д.75А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -17 195 | -22 294 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 184 116 | 212 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -94 868 | -115 381 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 808 | 13 762 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 199 | -2 814 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 696 | 20 743 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 337 | 3 177 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -141 092 | -150 160 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 993 | -4 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -216 311 | -2 890 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 037 | 5 771 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 195 325 | -67 383 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 747 | -7 959 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -397 843 | 73 861 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 907 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 917 | -3 273 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -233 506 | -25 184 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 58 890 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 511 | -1 828 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -123 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 511 | 56 939 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 277 | 870 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -270 294 | 32 625 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 426 063 | 204 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 155 769 | 237 575 |
Страница была полезной?