Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
665
БИК
47908750
Почтовый адрес
385006,Российская Федерация, Республика Адыгея, г.Майкоп, пер.Вокзальный, 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 429 529 | 293 063 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 026 124 | 761 404 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -440 123 | -336 219 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 605 | 30 620 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 063 | -1 358 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 564 | 16 286 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 638 | 7 965 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 278 | -98 723 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -92 938 | -86 912 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -618 512 | -96 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 822 | -16 885 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 188 080 | -1 753 373 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 670 | -3 084 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 476 | -58 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 682 734 | 1 734 632 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 802 | 389 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -188 983 | 196 676 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 317 | -8 726 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 767 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 550 | -8 726 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 679 | 12 497 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -217 212 | 200 447 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 493 250 | 292 803 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 276 038 | 493 250 |
Страница была полезной?