Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ» ( АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
604
БИК
44525408
Почтовый адрес
127247,г.Москва,Бескудниковский бульвар,дом 36,корпус 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 559 | 32 832 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 73 039 | 66 609 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 112 | -7 497 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 468 | 28 053 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 854 | -1 218 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 | 4 503 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 667 | 11 497 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 080 | 5 080 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -68 279 | -85 141 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 494 | 10 946 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -583 432 | -402 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 364 | -2 753 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 077 | -22 717 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 023 911 | -238 216 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -156 442 | -1 675 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 584 929 | -35 753 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | I.3 | 13 279 | -11 833 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -559 873 | -370 115 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 858 | -222 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 131 | 103 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 727 | -119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 306 | 9 335 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -593 906 | -360 899 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 987 726 | 949 010 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 393 820 | 588 111 |
Страница была полезной?