Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 098 595 | 1 896 337 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 048 221 | 6 325 625 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 185 900 | -4 388 786 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 197 656 | 1 024 523 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -546 286 | -357 675 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -352 696 | 105 918 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 366 516 | 830 447 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 341 263 | -1 915 090 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 653 | 271 375 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 960 224 | 20 172 889 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 797 | -65 062 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 368 | 128 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 821 283 | -22 642 807 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -326 058 | -488 558 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 521 | 37 288 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 588 924 | 43 859 071 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -119 770 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -451 493 | -407 401 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 861 629 | 22 069 226 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -680 014 | -7 939 038 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 192 523 | 3 650 634 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -697 276 | -129 058 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 109 079 | 2 484 108 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -204 212 | -246 819 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 253 | 44 292 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 721 353 | -2 135 881 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -269 190 | -111 463 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -269 190 | -111 463 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -154 962 | 1 119 518 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 564 428 | 20 941 400 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 396 564 | 4 580 777 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 832 136 | 25 522 177 |
Страница была полезной?