Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 334 816 | 800 070 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 463 097 | 2 006 168 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 007 986 | -1 406 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 356 943 | 314 924 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -158 614 | -112 268 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 342 | 193 824 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 106 042 | 293 628 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -326 886 | -446 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -80 438 | -42 523 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 400 344 | 10 170 574 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 179 331 | -111 604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 368 | 44 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 784 564 | -5 426 418 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -172 114 | 2 323 264 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 431 | -17 274 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 114 686 | 13 520 125 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -118 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -79 238 | 437 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 065 528 | 10 970 644 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -435 708 | -4 607 441 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 484 819 | 2 581 690 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 258 | -135 787 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 109 079 | 267 925 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 022 | -51 026 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 692 | 45 547 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 226 162 | -1 899 092 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 566 064 | -102 661 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 273 304 | 8 968 891 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 396 564 | 4 580 777 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 123 260 | 13 549 668 |
Страница была полезной?