Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 166 392 | 139 624 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 848 244 | 863 202 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -496 666 | -594 757 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 152 009 | 163 075 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 390 | -23 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 | -2 070 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -3 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -8 527 | 47 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 272 | 15 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -289 737 | -302 820 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 833 | -26 910 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 347 | 445 866 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 470 | -5 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -229 136 | 62 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 257 | 70 168 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -125 743 | -511 257 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 44 227 | 17 878 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 309 991 | 796 571 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 467 | 16 431 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 268 | -745 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 175 739 | 585 490 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 106 655 | -3 311 862 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 671 343 | 2 623 853 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 013 | -4 752 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 751 | 4 907 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -427 574 | -687 854 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -53 398 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -53 398 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 633 | 57 130 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -306 866 | -45 234 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 587 344 | 1 563 127 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 280 478 | 1 517 893 |
Страница была полезной?