Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 392 | 93 598 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 413 125 | 432 257 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -242 299 | -280 370 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 141 | 80 471 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 254 | -11 476 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 050 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -4 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -24 313 | 29 715 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 316 | 9 049 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 902 | -147 527 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 422 | -16 467 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 62 662 | 478 538 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 971 | -2 549 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 552 | 571 072 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 060 | 71 139 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -125 743 | -494 926 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 117 201 | 12 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 39 139 | 320 534 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 535 | 14 665 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 889 | -1 409 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 125 054 | 572 136 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 778 837 | -1 897 599 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 215 318 | 746 706 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -971 | -3 940 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 845 | 3 965 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -554 645 | -1 150 868 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 120 | 17 206 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -413 471 | -561 526 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 1 587 344 | 1 563 127 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 1 173 873 | 1 001 601 |
Страница была полезной?