Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44525771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -142 231 | 1 060 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 232 277 | 406 828 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -149 904 | -286 316 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 476 | 25 619 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 033 | -5 509 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -112 434 | -11 055 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 75 | 1 412 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 156 938 | -67 493 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 081 | 101 075 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -272 771 | -153 816 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 936 | -9 685 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 371 374 | -1 166 310 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 015 | -7 260 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 167 955 | -167 955 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 674 962 | 14 450 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -117 464 | 90 368 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -655 544 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 579 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -335 761 | -434 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -3 813 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 697 | -2 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 30 | 229 143 | -1 165 250 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 703 | -86 939 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 020 | 998 277 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 269 | -37 043 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 005 | 116 189 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -335 294 | -601 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 30 | -221 297 | 989 883 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 575 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 | 0 | -2 575 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 847 | 22 863 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 001 | -155 079 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 | 236 143 | 391 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 | 228 142 | 236 143 |
Страница была полезной?