Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44525771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 824 | -110 713 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 185 124 | 284 780 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 718 | -235 399 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 417 | 19 505 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 309 | -3 795 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 947 | -9 521 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 75 | 3 667 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 143 234 | -60 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 161 | 12 435 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 288 | -114 956 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 573 | -7 224 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 169 538 | -301 768 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 685 | -7 892 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 979 | -260 933 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 444 019 | -336 837 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -111 392 | 77 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -347 387 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -142 802 | 574 643 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 318 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 419 | -1 032 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.1 | 150 714 | -412 481 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 184 | -85 653 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 87 020 | 273 255 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 267 | -33 548 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 005 | 78 121 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -335 517 | -489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.1 | -223 041 | 231 686 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 575 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.1 | 0 | -2 575 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 299 | 7 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -82 626 | -176 227 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 236 143 | 391 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 153 517 | 214 995 |
Страница была полезной?