Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
538
БИК
44525771
Почтовый адрес
119048, г.Москва, ул. Усачева,62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 756 | -39 529 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 72 506 | 80 928 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 924 | -73 910 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 596 | 6 395 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 907 | -887 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 335 | -1 760 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 884 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 050 | -15 316 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 404 | 60 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 438 | -36 432 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 196 | -2 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -197 339 | -163 194 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 654 | -3 490 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -188 058 | 92 454 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 345 | 5 989 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -405 921 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 43 494 | 147 674 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -677 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 222 | 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6.1 | -168 583 | -202 723 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 335 | -6 703 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 73 669 | 8 736 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 690 | -7 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 20 021 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 116 | -27 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6.1 | 72 581 | 22 020 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6.1 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 405 | -5 316 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -99 407 | -186 019 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 236 143 | 391 222 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 136 736 | 205 203 |
Страница была полезной?