Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Коммерческий Банк «Приобье»
Регистрационный номер
537
БИК
47169777
Почтовый адрес
628616, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, пр. Победы 18-А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 094 | -1 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 46 656 | 40 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 430 | -19 522 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 442 | 12 001 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 244 | -1 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 013 | 688 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 457 | -8 150 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -22 203 | -23 542 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -597 | -2 989 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 73 905 | -123 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -497 | -25 242 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 753 | 33 672 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 764 | 7 334 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 145 | -134 798 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 830 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 260 | 806 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 999 | -124 845 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 521 | 76 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 3 111 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 521 | 3 187 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 774 | 433 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 67 704 | -121 225 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 320 969 | 270 323 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 388 673 | 149 098 |
Страница была полезной?