Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 563 | -339 283 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 247 287 | 1 054 278 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -185 391 | -991 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 997 | 143 738 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 936 | -27 579 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 513 | 60 404 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -104 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 835 | -49 852 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 769 | 93 858 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -127 085 | -540 215 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 47 118 | -82 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 836 763 | -701 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 811 | 28 703 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 373 | -62 509 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 459 248 | 702 960 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 211 | 233 541 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 479 159 | -451 213 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -156 909 | 146 807 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -648 531 | -1 310 076 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 775 | -2 311 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 836 | 12 139 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 849 326 | -1 041 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -993 | -745 758 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 777 081 | 678 943 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -46 576 | -706 973 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 207 878 | 1 143 034 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 742 | -108 404 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 458 | 207 198 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 920 190 | 468 040 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 21 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -47 | -11 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 953 | -11 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 544 | 6 349 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 80 273 | -566 864 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 009 575 | 1 576 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 089 848 | 1 009 575 |
Страница была полезной?