Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Регистрационный номер

481

БИК

46027283

Почтовый адрес

344002, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,166А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-148 899	-86 302
1.1.1	проценты полученные	170 038	81 939
1.1.2	проценты уплаченные	-148 678	-40 065
1.1.3	комиссии полученные	51 158	21 754
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 498	-2 824
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-4 824	29 187
1.1.8	прочие операционные доходы	2 217	893
1.1.9	операционные расходы	-203 236	-171 333
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 076	-5 853
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-248 543	175 527
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-6 138	-8 225
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-459 429	-483 744
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	45 945	-22 497
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	96 810	745 174
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	45 887	-62 098
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	28 382	6 917
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-397 442	89 225
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	20 868	-941
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6 087	1 661
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	26 955	720
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-30 074	-10 950
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-400 561	78 995
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	678 190	310 390
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	277 629	389 385

Страница была полезной?