Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“
Регистрационный номер
480
БИК
49205703
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 109 038 | 589 504 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 013 028 | 1 271 068 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -414 537 | -371 036 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 159 036 | 155 892 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 750 | -12 043 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 978 | 39 772 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 312 | 876 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -412 663 | -326 536 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -259 366 | -168 489 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -479 237 | -2 473 861 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 120 | 16 882 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 130 843 | -6 144 236 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 761 | 17 725 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 1 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 039 492 | 3 516 816 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 206 | -221 152 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -319 320 | 340 103 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 629 801 | -1 884 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 826 | -162 169 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 781 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 045 | -162 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 400 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -81 106 | 97 828 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 479 650 | 451 302 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 533 288 | 1 081 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 012 938 | 1 533 288 |
Страница была полезной?