Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА „ТАТСОЦБАНК“
Регистрационный номер
480
БИК
49205703
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.Чернышевского,д.18/23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 176 583 | 116 762 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 394 802 | 272 723 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 222 | -101 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 515 | 34 872 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 248 | -1 945 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 515 | 5 435 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 397 | 466 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -99 124 | -67 836 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 052 | -25 891 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -277 090 | -82 595 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 123 | -12 911 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 716 549 | -2 454 568 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 431 | 30 328 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | 3 503 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 774 944 | 2 358 400 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 120 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -313 930 | 12 773 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -100 507 | 34 167 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -425 | -22 630 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 247 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 822 | -22 630 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 383 | -2 925 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -135 068 | 8 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 533 288 | 1 081 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 398 220 | 1 090 598 |
Страница была полезной?