Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Камский коммерческий банк
Регистрационный номер
438
БИК
49240785
Почтовый адрес
423807, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 108 962 | 222 034 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 703 445 | 654 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -427 559 | -342 495 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 342 | 70 975 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 346 | -13 222 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 144 | 1 677 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -110 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 288 | 4 683 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 976 | 107 477 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 301 | -252 293 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 027 | -9 388 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | 26 168 | -61 991 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 757 | 12 002 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 52 464 | -38 796 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -154 641 | -139 616 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 562 | -101 723 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 232 | 29 167 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 340 323 | 22 598 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -238 844 | 150 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 828 | 3 677 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 135 130 | 160 043 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -265 411 | -51 122 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 962 | 52 262 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -300 224 | -25 488 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 300 310 | 20 903 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -120 831 | -49 684 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 637 | 16 379 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -29 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -41 557 | -36 779 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 126 | 1 706 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 93 699 | 124 970 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 333 283 | 208 312 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 426 982 | 333 282 |
Страница была полезной?